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☆重要事项☆ ◇港澳资讯000036 更新日期：2008-08-30◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2007-12-07｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 8800.00｜
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｜ 说 明 ｜ 华联控股于2007年12月6日召开了第六届董事会第五次会议， ｜
｜ ｜审议通过了《关于投资入股华创证券经纪有限责任公司的议案》。｜
｜ ｜ 公司本次拟按每1元新增注册资本1.10元的价格,以现金方式投｜
｜ ｜资8,800万元认购华创证券新增注册资本8,000万元,占华创证券完 ｜
｜ ｜成增资扩股后注册资本的8%。 ｜
｜ ｜ 本次拟投入金额8,800万元占公司2007年9月30日净资产4.73% ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 公司于2007年12月6日与华创证券签署了相关协议。 ｜
｜ ｜ 本投资须中国证券监督管理委员会批准华创证券的增资扩股方｜
｜ ｜案并确认公司具备证券公司股东资格后方可实施。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-07-26｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 10270.00｜
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｜ 说 明 ｜ 深圳中冠纺织印染股份有限公司为华联控股下属子公司，公司｜
｜ ｜持有深中冠43,141,032股股份，占其总股本的25.51%股权，为其第｜
｜ ｜一大股东。 ｜
｜ ｜ 根据产业结构调整以及业务发展的需要，公司于2006年11月15｜
｜ ｜日与深圳藤邦投资控股有限公司签订了关于出售深中冠25.51%股权｜
｜ ｜的《股权转让意向协议》，标的股份转让的总金额不低于10,270万｜
｜ ｜元人民币。有关各方将根据深中冠的实际情况，需进一步协商确定｜
｜ ｜具体方案，签订正式的股权协议。本协议的执行存在风险，可能会｜
｜ ｜导致本意向协议无法履行或部分履行，该方案须提交公司董事会批｜
｜ ｜准。此外，由于深中冠股改未满一年，该协议所涉及的股份过户受｜
｜ ｜到一定限制。本协议的履行可能需要得到有关主管部门的批准。 ｜
｜ ｜ 2007年7月26日公告,自双方签订股权转让意向以来，国内证券｜
｜ ｜市场持续向好，原双方拟定的本次标的股份协议转让价格偏低。近｜
｜ ｜日，双方就本次股权转让事宜进行了再次磋商，但由于市场变化等｜
｜ ｜原因，双方未能就本次标的股份转让价格达成一致意见，双方同意｜
｜ ｜终止谈判，终止上述深中冠公司标的股份的转让行为。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-04-27｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 4454.87｜
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｜ 说 明 ｜ 深圳市华联发展投资有限公司受让本公司持有的杭州宏华数码｜
｜ ｜科技股份有限公司37.438%股权。交易价格为宏华数码公司2006年1｜
｜ ｜2月31日经深圳大华天诚会计师事务所审计的净资产为基础计算溢 ｜
｜ ｜价25%，共计4,454.87万元(人民币，下同)。华联发展集团有限公 ｜
｜ ｜司持有本公司31.23%股权、持有华联投资公司94.94%股权，为本公｜
｜ ｜司和华联投资公司的控股股东，相互之间存在关联关系，本次交易｜
｜ ｜构成关联交易。本次交易完成后，本公司不再持有宏华数码公司股｜
｜ ｜权。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-12-28｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜ 220615.0｜
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｜ 说 明 ｜ 董事会通过浙江华联三鑫石化有限公司申报二期精对苯二甲酸｜
｜ ｜(PTA)工程项目议案：该二期PTA项目的建设拟在浙江纵横集团在建｜
｜ ｜的PTA项目基础上进行。二期PTA项目建设规模为：年产60万吨PTA ｜
｜ ｜。二期PTA工程总投资220,615万元（含外汇13,018万美元），其中｜
｜ ｜建设投资204,949万元，建设期利息12,026万元，铺底流动资金3,6｜
｜ ｜40万元。年均销售收入263,008万元，年均成本费用195,060万元，｜
｜ ｜年均利润总额52,720万元。税后财务内部收益率18.76%，税后财务｜
｜ ｜净现值78,144万元，税后投资回收期6.45年。本项目资本金由华联｜
｜ ｜三鑫公司及各方股东自筹解决。 ｜
｜ ｜ 本次项目资本金66,354万元，占总投资的30％，向银行申请长｜
｜ ｜期贷款154,261万元，有效年利率按5.89%计算。本项目流动资金总｜
｜ ｜额12,134万元，其中企业自筹30%，向银行申请贷款8,494万元，有｜
｜ ｜效年利率按5.42%计算。项目建设期：28个月。 ｜
｜ ｜ 华联控股控股51%股权的浙江华联三鑫石化有限公司向国家有 ｜
｜ ｜关主管机关申报了"关于年产60万吨PTA二期工程项目"的申请。日 ｜
｜ ｜前，该项目已经获到国家发展和改革委员会的审核批准通过，国家｜
｜ ｜发展和改革委员会下发了《关于浙江华联三鑫石化有限公司年产60｜
｜ ｜万吨PTA二期工程项目核准的批复》批文。 ｜
｜ ｜ 华联三鑫公司二期PTA项目拟建规模为年产60万吨，采用美国 ｜
｜ ｜杜邦工艺技术。目前，华联三鑫公司二期PTA项目建设的各项有关 ｜
｜ ｜事宜正在加快进行之中，预计该项目将于2006年底前投产。华联三｜
｜ ｜鑫公司二期PTA项目投产以后，将一举成为国内最大的PTA生产基地｜
｜ ｜之一。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-12-08｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 4174.00｜
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｜ 说 明 ｜ 同意分别将公司持有的余姚华联纺织有限公司44.62%股权、控｜
｜ ｜股子公司深圳市华联置业集团有限公司持有的余姚华联公司3.19% ｜
｜ ｜转让给深圳市华孚纺织控股有限公司。交易价格以余姚华联公司20｜
｜ ｜04年12月31日经深圳大华天诚会计师事务所审计的净资产为基础，｜
｜ ｜分别为人民币3,948万元和226万元，合计4,174万元。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-04-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 16400.00｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司与HANISON INVESTMENT LIMITED(怡胜投资有限公司)以｜
｜ ｜现金出资方式共同设立杭州华联公司，该公司注册资本为2,990万 ｜
｜ ｜美元，其中本公司以自有资金出资1,990万美元(折合人民币约为1.｜
｜ ｜64亿元，人民币出资金额按解缴当日中国人民银行公布的基准汇价｜
｜ ｜折算)，占66.56%股权；怡胜投资出资1,000万美元，占33.44%股权｜
｜ ｜。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-01-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 20979.69｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司出售所持有的波司登股份有限公司48%的股权，其中： ｜
｜ ｜以152,976 ｜
｜ ｜,871.60元向浙江三弘国际羽毛有限公司转让35%的股权，以34,966｜
｜ ｜,142.08元向济南嘉华购物广场有限责任公司转让8%的股权，以21,｜
｜ ｜853,838.80元向江苏康博实业有限公司转让5%的股权，本次交易价｜
｜ ｜款总计209,796,852.48元，由股权受让方以现金方式向本公司支付｜
｜ ｜。本次重大资产出售的价格由交易各方协商确定。本次重大资产出｜
｜ ｜售完成后，本公司将不再持有波司登公司的股权。本次资产出售构｜
｜ ｜成上市公司重大资产出售行为，出售方案已获得中国证监会上市公｜
｜ ｜司重组审核委员会审核通过。本次出售资产方案在公司本次临时股｜
｜ ｜东大会审议批准之日起施行。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-08-28｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜ 242700.0｜
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｜ 说 明 ｜ 为进一步开拓产品，发展经营领域，适应国内聚酯工业发展的｜
｜ ｜需要，逐步改变我国聚酯工业原料PTA依赖国际市场的被动局面， ｜
｜ ｜根据国家发展计划委员会下达的“关于印发国家计委关于审批浙江｜
｜ ｜绍兴PTA工程项目建议书请示的通知”，《国家计委关于审批浙江 ｜
｜ ｜绍兴PTA工程项目建议书》业经国务院批准，同意本公司与其他五 ｜
｜ ｜家国内企业共同合资兴建该项目。其中本公司、中国轻纺城集团股｜
｜ ｜份有限公司各占50%、15%，中海华东能源有限责任公司、浙江化纤｜
｜ ｜联合集团公司各占10%、5%，绍兴浙江展望实业集团有限公司、浙 ｜
｜ ｜江远东新聚能有限公司占15%、5%。 ｜
｜ ｜ 经协商，原股东中国轻纺城集团股份有限公司、中海华东能源｜
｜ ｜有限责任公司因经营思路调整决定不参加该项目建设，其他两家浙｜
｜ ｜江化纤联合集团公司和浙江远东新聚能有限公司因参股比例较小，｜
｜ ｜在征求上述两家单位意见后，两公司同意退出该项目投资，并同意｜
｜ ｜与该项目保持合作伙伴关系，使用该项目提供的优质PTA原料。同 ｜
｜ ｜时吸收浙江加佰利纺织实业有限公司为该项目新股东。经调整后，｜
｜ ｜现项目投资主体及持股比例为：本公司51%、绍兴浙江展望实业集 ｜
｜ ｜团有限公司24.5%、浙江家佰利纺织实业有限公司24.5%。 ｜
｜ ｜ 项目新合资各方于2003年1月11日在浙江绍兴签署了共同合资 ｜
｜ ｜兴建该项目出资协议意向书，正式以经有关部门批准的为准。 ｜
｜ ｜ 项目由三方共同组建公司投资兴建，公司名称为:浙江华联三 ｜
｜ ｜鑫石化有限公司，项目名为年产45万吨精对苯二甲酸项目。建设规｜
｜ ｜模为：45万吨。项目总投资为24.27亿元人民币(含外汇1.33亿美元｜
｜ ｜)，其中项目建设投资22.27亿元，建设期利息1.20亿元，铺底流动｜
｜ ｜资金0.80亿元。项目注册资金9.71亿元，为总投资的40%，根据项 ｜
｜ ｜目进展，项目注册资本由各合资方股东按比例暂先投入5亿元，其 ｜
｜ ｜中本公司占2.55亿元，本公司以现金方式出资。本项目建设期为28｜
｜ ｜个月。合资期限：合资期限为30年。 ｜
｜ ｜ 项目投产后，预计年均销售收入23.23亿元，年均销售利润总 ｜
｜ ｜额4.55亿元，财务内部收益率为17.11%,投资回收期为6.58年。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-01-16｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 64821.00｜
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｜ 说 明 ｜ 为进一步开拓产品，发展经营领域，适应国内聚酯工业发展的｜
｜ ｜需要，逐步改变我国聚酯工业原料PTA依赖国际市场的被动局面， ｜
｜ ｜根据国家发展计划委员会下达的“关于印发国家计委关于审批浙江｜
｜ ｜绍兴PTA工程项目建议书请示的通知”，《国家计委关于审批浙江 ｜
｜ ｜绍兴PTA工程项目建议书》业经国务院批准，同意本公司与其他五 ｜
｜ ｜家国内企业共同合资兴建该项目。其中本公司、中国轻纺城集团股｜
｜ ｜份有限公司各占50%、15%，中海华东能源有限责任公司、浙江化纤｜
｜ ｜联合集团公司各占10%、5%，绍兴浙江展望实业集团有限公司、浙 ｜
｜ ｜江远东新聚能有限公司占15%、5%。 ｜
｜ ｜ 经协商，原股东中国轻纺城集团股份有限公司、中海华东能源｜
｜ ｜有限责任公司因经营思路调整决定不参加该项目建设，其他两家浙｜
｜ ｜江化纤联合集团公司和浙江远东新聚能有限公司因参股比例较小，｜
｜ ｜在征求上述两家单位意见后，两公司同意退出该项目投资，并同意｜
｜ ｜与该项目保持合作伙伴关系，使用该项目提供的优质PTA原料。同 ｜
｜ ｜时吸收浙江加佰利纺织实业有限公司为该项目新股东。经调整后，｜
｜ ｜现项目投资主体及持股比例为：本公司51%、绍兴浙江展望实业集 ｜
｜ ｜团有限公司24.5%、浙江家佰利纺织实业有限公司24.5%。 ｜
｜ ｜ 项目新合资各方于2003年1月11日在浙江绍兴签署了共同合资 ｜
｜ ｜兴建该项目出资协议意向书，正式以经有关部门批准的为准。 ｜
｜ ｜ 2005年12月22日公告，经华联控股董事长、华联控股控股子公｜
｜ ｜司浙江华联三鑫石化有限公司临时股东会决议批准，同意华联三鑫｜
｜ ｜公司注册资本金从目前的9.71亿元增加至12.71亿元。本次增资金 ｜
｜ ｜额为现金3亿元，华联三鑫公司股东按各自持股比例进行出资，其 ｜
｜ ｜中公司出资1.53亿元、浙江展望控股集团有限公司7,350万元、浙 ｜
｜ ｜江加佰利控股集团有限公司7,350万元；自然人股东方晓健、唐(日｜
｜ ｜景)晶、唐浏君本次放弃增资。 ｜
｜ ｜ 本次华联三鑫公司增资3亿元，其资金来源由各方股东自筹解 ｜
｜ ｜决，其中，本公司按照51%持股比例出资1.53亿元为自有资金。 ｜
｜ ｜ 本次增资事宜属于公司董事长审批权限范围，无须报公司董事｜
｜ ｜会审批。 ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2003-01-18｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜ 10000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司于2003年1月13日在深圳与福建兴业银行深圳分行上步 ｜
｜ ｜支行签署了借款合同，借款金额为人民币壹亿元，贷款期限自2003｜
｜ ｜年1月14日起至2004年1月14日止，贷款年利率为5.31%，本借款由 ｜
｜ ｜华联发展集团有限公司提供担保。用于拟增发新股重点投资PET项 ｜
｜ ｜目启动资金、PTA项目所需启动和后续资金投入以及部分用于补充 ｜
｜ ｜企业流动资金。 ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2003-01-18｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜ 20000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司于2003年1月13日在深圳与深圳市商业银行上步支行签 ｜
｜ ｜署了借款合同，借款金额为人民币贰亿元，贷款期限为12个月，自｜
｜ ｜2003年1月13日起至2004年1月12日止，贷款利率为年利率5.31%， ｜
｜ ｜本借款由华联发展集团有限公司提供担保。用于拟增发新股重点投｜
｜ ｜资PET项目启动资金、PTA项目所需启动和后续资金投入以及部分用｜
｜ ｜于补充企业流动资金。 ｜
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【2.风险提示】
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