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☆重要事项☆ ◇港澳资讯000022 更新日期：2008-08-30◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-07-05｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 4000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司与招商局国际（中国）投资有限公司经过友好协商，同｜
｜ ｜意向双方共同持股的深圳招商局海运物流有限公司（其中招商局投｜
｜ ｜资公司持股60%，本公司持股40%）按持股比例共同进行现金增资，｜
｜ ｜用于五期仓库建设。增资后，海运物流公司注册资本将由目前的3 ｜
｜ ｜亿元人民币增加至4 亿元人民币，按照本公司对其持股40%的出资 ｜
｜ ｜比例计算，本公司需向海运物流公司追加投资4000 万元人民币。 ｜
｜ ｜增资前后海运物流公司股权比例保持不变，即招商局投资公司持有｜
｜ ｜其60%的股权，本公司持有其40%的股权。 ｜
｜ ｜ 本公司已于日前支付完毕该关联交易全部款项，至此该关联交｜
｜ ｜易已依约实施完毕。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-05-14｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 53250.00｜
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｜ 说 明 ｜ 深赤湾Ａ于2007年8月30日与青岛胜通海岸置业发展有限公司 ｜
｜ ｜的股东－山东胜利股份有限公司和青岛胜信投资有限公司、青岛四｜
｜ ｜方城市发展有限公司和青岛市四方区人民政府签署了《关于青岛胜｜
｜ ｜通海岸置业发展有限公司股权转让的原则协议》等相关文件。 ｜
｜ ｜ 协议约定，公司受让胜利股份、胜信公司合计持有的胜通公司｜
｜ ｜75％股权。胜通公司的另一方股东四方发展将放弃上述股权的优先｜
｜ ｜认购权。本次股权转让价格由双方协商确定，计约7.1亿元（未经 ｜
｜ ｜公司聘请的专业机构审计评估）。上述75％股权的转让款约为5.32｜
｜ ｜5亿元。公司向胜利股份和胜通公司首期支付款项约为2.869亿，随｜
｜ ｜后办理65％的股权转让手续。2008年12月25日前公司向胜利股份和｜
｜ ｜胜通公司付清余款2.456亿后，办理剩余10%的股权转让手续。 ｜
｜ ｜ 青岛市四方区人民政府愿协调将胜通公司拥有的四方港区北区｜
｜ ｜土地向海侧延伸150-200米海域（对应岸线2190米），由胜通公司 ｜
｜ ｜填海建造码头。 ｜
｜ ｜ 2008年5月14日公告，鉴于公司于2007年8月30日与相关方签署｜
｜ ｜的《关于青岛胜通海岸置业发展有限公司股权转让的原则协议》和｜
｜ ｜《关于胜通公司股权转让所涉及四方港区北区有关事宜的原则协议｜
｜ ｜》中提及的岸线和土地之功能规划已决定按青岛市新的城市发展重｜
｜ ｜大战略进行调整且正在变更之中，上述两项协议已不具备继续履行｜
｜ ｜的基础，董事会一致同意解除上述两项协议，并同意授权董事长与｜
｜ ｜相关方就解除上述两项协议签署相关法律文件。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-08-25｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 4000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 2007年7月17日本公司与招商局国际（中国）投资有限公司经 ｜
｜ ｜过友好协商，同意向双方共同持股的深圳招商局海运物流有限公司｜
｜ ｜按持股比例共同进行现金增资，用于购买土地及前海物流园区三期｜
｜ ｜、四期的仓库建设。海运物流公司注册资本将由目前的RMB2亿元增｜
｜ ｜加至RMB3.3亿元，按照本公司对其持股40％的出资比例计算，本公｜
｜ ｜司需向海运物流公司追加投资RMB5200万元。增资前后海运物流公 ｜
｜ ｜司股权比例保持不变，即招商局投资公司持有其60％的股权，本公｜
｜ ｜司持有其40％的股权。 ｜
｜ ｜ 本次增资构成关联交易。 ｜
｜ ｜ 2007年8月25日公告，根据实际情况，公司对深圳招商局海运 ｜
｜ ｜物流有限公司的增资额由2007年7月17日董事会决定的RMB5200万元｜
｜ ｜变更为RMB4000万元。深圳招商局海运物流有限公司双方股东的持 ｜
｜ ｜股比例在增资前后保持不变，即招商局国际（中国）投资有限公司｜
｜ ｜持有其60％的股权，公司持有其40％的股权。 ｜
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【企业借贷】
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｜公告日期｜2007-07-04｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 17000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 同意本公司全资子公司港航（香港）公司向中国南山开发（集｜
｜ ｜团）股份有限公司在境外的全资子公司赤湾发展（香港）有限公司｜
｜ ｜借款1.7亿港币，贷款期限截至2008年12月29日，可提前还款。利 ｜
｜ ｜率为一年期Hibor+95bp。本次交易构成关联交易。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-10-26｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 7590.00｜
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｜ 说 明 ｜ 同意由本公司在广东省东莞市出资成立公司开发东莞市虎门港｜
｜ ｜麻涌港区2＃－5＃四个5万吨级的散杂货公用泊位。该报告业经公 ｜
｜ ｜司2005年度股东大会审议通过。 ｜
｜ ｜ 本公司于2006年10月25日与东莞市虎门港管理委员会签署《< ｜
｜ ｜虎门港麻涌港区2#-5#泊位岸线及土地使用的合作框架协议>的补充｜
｜ ｜协议》（《补充协议》），决定由本公司在广东省东莞市出资成立｜
｜ ｜公司开发的东莞市虎门港麻涌港区后方追加投资约7590万元，购置｜
｜ ｜纵深约200米，长1200米共约22万平米的土地资源，作为麻涌项目 ｜
｜ ｜预留发展用地。 ｜
｜ ｜ 本公司与虎门港管委的合作行为不构成关联交易。 ｜
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【重要合同】
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｜公告日期｜2006-08-01｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 2385.00｜
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｜ 说 明 ｜ G深赤湾日常业务经营的需要，公司直接间接持股55％的赤湾 ｜
｜ ｜集装箱码头有限公司（"CCT"）在深圳市前海物流园区设立临时堆 ｜
｜ ｜场，深圳赤晓工程建设有限公司（"赤晓工程"）为该堆场施工，进｜
｜ ｜行场地地基处理、堆场结构施工及CCT提供的施工图纸中所有配套 ｜
｜ ｜设备的购置和安装。CCT与赤晓工程就CCT前海临时堆场（A、B区）｜
｜ ｜工程事项签署《CCT前海临时堆场工程施工承包合同》。合同价款 ｜
｜ ｜总计人民币2385万元（其中A区合同价款为人民币1300万元，B区合｜
｜ ｜同价款为人民币1085万元）。工程A区总工期为66天。工程B区总工｜
｜ ｜期为65天。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-03-06｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 114500.0｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2006年3月3日在广东东莞市与东莞市虎门港管理委员会｜
｜ ｜签署《虎门港麻涌港区2＃－5＃泊位岸线及土地使用的合作框架协｜
｜ ｜议》，决定由公司在广东省东莞市出资成立公司开发东莞市虎门港｜
｜ ｜麻涌港区2＃－5＃四个5万吨级的散杂货公用泊位。 ｜
｜ ｜ 根据《框架协议》，公司将独资在东莞成立公司开发东莞市虎｜
｜ ｜门港麻涌港区2＃－5＃泊位。拟成立公司的经营范围为公用码头的｜
｜ ｜建设和经营，货物仓储、物流运输及配套服务。 ｜
｜ ｜ 麻涌码头项目拟建成四个5万吨级的散杂货泊位和配套堆场（ ｜
｜ ｜岸线1200米，纵深500米左右，占地面积900亩），分两期建设，每｜
｜ ｜期建设两个泊位，分四年建成。 ｜
｜ ｜ 在该项目上，本公司拟投资共计11.45亿元，其中土地资源约2｜
｜ ｜.83亿，土建费用约6.74亿元，机械设备约1.74亿元，其他投入等 ｜
｜ ｜约0.14亿元。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-10-27｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 12000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司间接持有30％股权的深圳妈港仓码有限公司各方股东同｜
｜ ｜比例增资的情况下，本公司向该公司增加出资人民币6000万元。增｜
｜ ｜资后，该公司注册资本由人民币2亿元增加为人民币4亿元，其中，｜
｜ ｜本公司出资人民币1.2亿元，由间接持股改为直接持股，持股比例 ｜
｜ ｜维持30％不变。 ｜
｜ ｜ 此项交易构成关联交易。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-05-14｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 8000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 深赤湾与招商局国际（中国）投资有限公司同意向共同持股的｜
｜ ｜（其中公司持股40％）深圳市招商局海运物流有限公司同比例进行｜
｜ ｜现金增资。增资后，海运物流公司的注册资本由人民币1000万元增｜
｜ ｜加为人民币2亿元，公司将在海运物流公司追加投资人民币7600万 ｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜ 招商局投资公司的母公司招商局国际有限公司为公司的实际控｜
｜ ｜制人，本次增资构成关联交易。 ｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2004-09-23｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 44483.26｜
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｜ 说 明 ｜ 赤湾集装箱码头有限公司(“CCT”,本公司直接间接控股55％ ｜
｜ ｜的子公司)拟向公司发起人中国南山开发（集团）股份有限公司长 ｜
｜ ｜期租用13#泊位的土地使用权。经双方多次协商,目前谈定的基本条｜
｜ ｜款如下:土地总面积171,089.478m2,土地的使用费为人民币2600元/｜
｜ ｜m2,使用期限自2004年9月1日至2043年10月31日,总价为人民币4.45｜
｜ ｜亿元,CCT将在有关协议签署后的三个月内分三期支付完成。本次交｜
｜ ｜易构成了关联交易。 ｜
｜ ｜ 本次关联交易总标的金额为444,832,642.8元人民币，按协议 ｜
｜ ｜分三期向南山集团支付。子公司赤湾集装箱码头有限公司已于2004｜
｜ ｜年12月16日支付完毕该关联交易全部款项，该关联交易已依约实施｜
｜ ｜完毕。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-09-09｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 1351.00｜
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｜ 说 明 ｜ 同意以人民币1351万元的价格向控股股东中国南山开发(集团)｜
｜ ｜股份有限公司购买其所持有的全部深圳外轮代理有限公司15%的股 ｜
｜ ｜权。本次交易构成关联交易。 ｜
｜ ｜ 根据深圳外代近三年的平均盈利能力和分红比例，公司以1351｜
｜ ｜万元收购其15％的股权，每年将分得股息不少于172.68万元，年投｜
｜ ｜资回报率达12.78％，对港航公司的财务状况将起到积极的正面影 ｜
｜ ｜响。 ｜
｜ ｜ 深圳外代已于2004年10月28日办理完毕相关工商登记变更手续｜
｜ ｜。公司已于2004年11月3日向南山集团支付完毕全部价款。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2004-01-31｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 2076.65｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司之全资子公司赤湾港航(香港)有限公司与深圳赤湾石油｜
｜ ｜基地股份有限公司于2003年9月18日签署了《股权转让协议书》， ｜
｜ ｜协议的主要内容为港航香港公司同意以人民币2076.65万元的价格 ｜
｜ ｜将其在1096.65万元的转让价格将其所拥有的全部50％仓储公司股 ｜
｜ ｜权转让给基地公司，同时将其对仓储公司所拥有的人民币980万元 ｜
｜ ｜的债权一并转让，两者转让价格共计为人民币2076.65万元。本次 ｜
｜ ｜交易构成了关联交易。本项关联交易不需经本公司股东大会审议，｜
｜ ｜但需经基地公司股东大会审议及报政府有关部门审批。以2003年6 ｜
｜ ｜月30日港航香港公司对仓储公司长期投资帐面余额365.86万元计，｜
｜ ｜本次股权转让可为本公司带来730.79万元的投资收益。 ｜
｜ ｜ 本项关联交易已经本公司董事会、基地公司董事会、基地公司｜
｜ ｜股东大会的审议通过，并于2003年12月5日办理完毕工商注册登记 ｜
｜ ｜及政府有关部门的审批。港航香港公司已于2004年1月29日收到基 ｜
｜ ｜地公司支付的全部价款。至此，该关联交易已依约实施完毕。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2003-12-09｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜ 1576.37｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2003年1月9日与中国粮油食品进出口（集团）有限公司｜
｜ ｜签署股权转让协议书，受让该公司持有的赤湾集装箱码头有限公司｜
｜ ｜1%的股权及债权，股权受让价格为14,256,318港元，债权受让价格｜
｜ ｜为原账面价值1,507,349港元，受让价格共计15,763,667港元。 ｜
｜ ｜ 公司之全资子公司赤湾港航（香港）有限公司于2003年2月26 ｜
｜ ｜日与海丰发展有限公司签署相关协议，购买海丰发展持有的赤湾集｜
｜ ｜装箱码头公司4%股权及相关股东贷款债权，股权及债权转让价格为｜
｜ ｜53,000,000港元。 ｜
｜ ｜ 截止2003 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2003-12-09｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜ 5300.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2003年1月9日与中国粮油食品进出口（集团）有限公司｜
｜ ｜签署股权转让协议书，受让该公司持有的赤湾集装箱码头有限公司｜
｜ ｜1%的股权及债权，股权受让价格为14,256,318港元，债权受让价格｜
｜ ｜为原账面价值1,507,349港元，受让价格共计15,763,667港元。 ｜
｜ ｜ 公司之全资子公司赤湾港航（香港）有限公司于2003年2月26 ｜
｜ ｜日与海丰发展有限公司签署相关协议，购买海丰发展持有的赤湾集｜
｜ ｜装箱码头公司4%股权及相关股东贷款债权，股权及债权转让价格为｜
｜ ｜53,000,000港元。 ｜
｜ ｜ 截止2003 ｜
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【资产置换】
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｜公告日期｜2003-11-04｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 1082.40｜
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｜ 说 明 ｜ 公司直接间接持股54％的子公司赤湾集装箱码头有限公司(“C｜
｜ ｜CT”)于2003年9月15日在深圳赤湾与中国南山开发(集团)股份有限｜
｜ ｜公司房地产事业部签署《房产买卖合同》。CCT将原有的30套旧单 ｜
｜ ｜身宿舍置换给南山集团，同时向南山集团整栋购买南山集团新建的｜
｜ ｜赤湾临海单身公寓。新单身公寓的总建筑面积为3564.66平方米， ｜
｜ ｜单价3036.476元/平方米，总价为10824003.33元人民币。30套旧单｜
｜ ｜身宿舍合计建筑面积为1167.84平方米，置换价为2830049.73元人 ｜
｜ ｜民币。置换后，CCT应向南山集团支付价差款7993953.6元人民币。｜
｜ ｜CCT已于2003年10月30日向南山集团支付完毕该关联交易全部款项 ｜
｜ ｜，同时南山集团已将该栋单身公寓交付CCT使用。至此，该关联交 ｜
｜ ｜易实施完毕。 ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜ 2007-06-30 ｜
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｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜深圳南海粮食工业｜ 应收账款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 2｜深圳妈港仓码有限｜ 应收账款 ｜ ｜ 97.08｜ 0.4%｜
｜ ｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 3｜深圳南天油粕工业｜ 应收账款 ｜ ｜ 23.34｜ 0.1%｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 4｜深圳妈湾港务有限｜ 应收账款 ｜ ｜ 45.58｜ 0.2%｜
｜ ｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2004-09-09｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 20000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2004年9月8日与深圳市商业银行福星支行正式签署协议｜
｜ ｜，获得综合授信额度人民币贰亿元整，期限二年。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2004-08-21｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 40000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司第四届董事会于2004年8月19日做出决议，同意公司向深 ｜
｜ ｜圳发展银行深圳市红荔支行以信用方式申请综合授信额度人民币肆｜
｜ ｜亿元整，期限三年，额度项下单笔授信的使用不超过十二个月。公｜
｜ ｜司于当日就上述事项与该行正式签署协议。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2003-11-26｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜ 18000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司于2003年11月25日与中国光大银行深圳分行工业大道支｜
｜ ｜行正式签署协议，获得综合授信额度18000万元整(含人民币18000 ｜
｜ ｜万元整)。 ｜
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